资金与营运资金管理

您可能面临的困惑

?企业子公司数目庞大,如何找到适合企业的资金集中管控模式,提升资金使用效率。
?如何增加集团公司资金透明度,实时掌控资金动态,降低资金管控风险。
?企业应收账款金额大,坏账风险大,如何对应收账款进行管理。
?企业的库存大,占用资金量大,如何对库存进行管理。
?企业客户的账期大于供应商的账期,占用资金量大,如何进行应付账款管理。


中大咨询可以做什么

?资金管理模式设计

中大咨询帮助集团型企业设计资金管理模式和资金计划管理方案,提高资金的使用效率和保障资金安全。


?营运资金管理

中大咨询在价值链核心环节上进行运营改善,包括优化应收账款与客户信用体系管理,优化库存管理,优化应付账款与供应商管理体系,建立资金计划管理体系等,从而改善营运资金的占用,提升资金使用效率。



帮助您实现的价值

?适合企业的资金集中管控模式。
?减少资金闲置,降低资金成本。
?充分发挥企业整体资金的规模优势。
?有效实现集团与下属分子公司的资金互补。
?提高应收账款和库存的周转速度,降低客户信用风险和存货跌价风险。
?降低营运资金的使用,提高资金的使用效率。

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